[公告]重庆城市交通开发投资(集团)有限公司:16渝交投:西部证券关于重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年公司



[公告]重庆城市交通开发投资(集团)有限公司:16渝交投:西部证券关于重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年公司债券受托管理事务报告(2018年度)   时间:2019年06月28日 16:06:38 中财网    
债券简称:16渝交投 债券代码:136161














重庆城市交通开发投资(集团)有限公司



(重庆市渝中区中山三路128号)





2016年公司债券

受托管理事务报告

(2018年度)















主承销商、债券受托管理人



(陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)







签署日期:2019年6月28日


声明

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公司债年
度报告(2018年)》等相关公开信息披露文件、重庆城市交通开发投资(集团)
有限公司(以下简称“重庆交投”、“公司”或“发行人”)提供的证明文件以
及第三方中介机构出具的专业意见。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作出的承
诺或声明。




目录

声明
................................
................................
................................
......................
2
目录
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................................
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......................
3
第一章 本期债券基本情况
................................
................................
....................
4
第二章 债券受托管理人履职情况
................................
................................
..........
6
第三章 发行人2018年度经营和财务情况
................................
..............................
8
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况
................................
.........
14
第五章 债券持有人会议召开的情况
................................
................................
....
16
第六章 本期公司债券偿债保障措施的执行情况及利息偿付情况
...........................
17
第七章 本期公司债券跟踪评级情况
................................
................................
....
18
第八章 公司债券担保人资信情况
................................
................................
........
19
第九章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况
................................
............
20
第十章 其他事项
................................
................................
...............................
21



第一章 本期债券基本情况

一、发行人概况

公司名称:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司

公司英文名称:Chongqing City Transportation Development&Investment
Group Co.,Ltd

住所:重庆市渝中区中山三路128号

法定代表人:李方宇

联系人:周宇

联系电话:023-88602632

联系传真:023-88602633

登载本受托管理事务报告的中国证监会指定网站:
e
.com.cn


聘请的境内会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

二、核准文件及核准规模

重庆交投面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3166号文核
准,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年公司债券(以下简称“本
期债券”)发行总额为人民币10亿元。


三、本期债券的主要条款

1、债券名称:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年公司债券

2、债券简称:16渝交投

3、债券代码:136161


4、债券期限:本次债券期限为5年。


5、债券发行规模:10亿元

6、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为人民币100元,按票面金额
发行。


7、票面年利率:3.10%

8、还本付息期限和方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付
息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。


9、债券起息日:2016年1月18日

10、债券上市交易首日:2016年2月1日

11、债券上市地点:上海证券交易所






































第二章 债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内,债券受托管理人西部证券股份有限公司作为“16渝交
投”受托管理人,严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、
募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司
履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护
债券持有人的合法权益。


西部证券股份有限公司作为“16渝交投”债券受托管理人,分别于201
8

3

29
日、
201
8

4

2
3
日、
201
8

9

1
8


2
019

5

1
7

在上交所
网站披露受托管理事务临时报告,对本期债券概况、重大事项进行披露。


重大事项


是否出具临时受
托管理报告


信息披露网站的相关索引


披露日期


工会主席变更





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


201
8

3

29



丰都县诉讼案件





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


201
8

4

2
3



新增非经营
性往来款;
董事、
总经理免职

2018
年半年报报告更正公告





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


201
8

9

1
8



新增非经营性往来款;
董事、
监事、总经理任
免职

2018
年年报中披
露的前期差错更正事项





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


2019

5

17





上述重大事项均已经作为临时报告在上证债券信息网披露且后续实施无变
化。公告具体内容请参照上交所网站。


受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本次债券
受托管理事务年度报告,受托管理报告将于上交所网站披露 (),


敬请投资者及时关注。






第三章 发行人2018年度经营和财务情况

一、发行人2018年度经营情况

发行人主要从事政府授权范围内的公交、轨道、铁路、机场等基础设施建设
及运营。涉及的行业主要是公交、轨道、枢纽站场、铁路等,现拥有重庆市公共
交通控股(集团)有限公司、重庆市轨道交通(集团)有限公司、重庆城市综合
交通枢纽(集团)有限公司、重庆市铁路(集团)有限公司4家市属国有骨干子
公司。目前,公司公交、轨道交通和铁路板块已有稳定的收入,枢纽站场正在加
速建设中。


1、公交和轨道交通行业:2018年,城市公共交通包括公交和轨道交通,是
公司主要的收入来源,占营业收入的78.40%。随着更多新路段的开通运营,客
流量培育的进一步成熟以及轨道交通周边产业的兴起,预计未来1~2年,公司
公共交通业务收入会继续稳步增长。公司是重庆市市区唯一的公交、轨道交通和
公交站场运营和建设主体,在重庆市区具有垄断经营优势。


2、铁路行业:公司作为筹资建设主体代表重庆市参与国家铁路项目建设;
公司以参股形式参与项目建设,主要负责筹措所参股比例的铁路项目建设资本
金。该项资金来源为重庆市财政专项资金,公司仅代表重庆市政府参股相关铁路
项目。


3、站场:2018年度,沙坪坝铁路枢纽综合改造项目实现成渝高铁通车,主
体结构全部完工;红旗河沟综合枢纽项目有序推进;12个公交站场建设进展有
序、顺利完工7个。2019年度发行人计划完成投资10亿元,做好土地储备配建、
上盖物业开发、换乘枢纽、站场建设等各项工作。


4、其他:公司下属的融资租赁、担保等业务发展势头良好。


(一)公司主要经营情况

1、营业收入构成分析


单位:万元

项目

本期

上年同期

收入

收入占比

收入

收入占比

主营业务

轨道交通收入

215,360.18

30.63%

198,522.56

30.80%

公共交通收入

335,793.49

47.77%

338,753.52

52.56%

其他收入

120,244.19

17.10%

84,009.27

13.03%

主营业务小计

671,397.85

95.50%

621,285.36

96.40%

其他业务

利息收入

1,399.65

0.20%

1,312.20

0.20%

已赚保费

3,536.83

0.50%

5,360.80

0.83%

租金收入

15,825.08

2.25%

9,965.71

1.55%

其他

10,838.33

1.54%

6,572.01

1.02%

其他业务小计

31,599.88

4.50%

23,210.72

3.60%

合计

702,997.72

100.00%

644,496.08

100.00%



2、营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

单位:万元

项目

报告期

上年同期

变动比率

原因

营业收入

702,997.72

644,496.08

9.08%



营业成本

764,693.02

709,151.14

7.83%



销售费用

5,644.70

5,372.52

5.07%



管理费用

55,776.36

56,282.19

-0.90%



财务费用

83,188.74

107,569.75

-22.67%



经营活动现金流量净额

412,505.67

393,003.49

4.96%



投资活动现金流量净额

-1,774,284.69

-1,714,372.44

3.49%



筹资活动现金流量净额

889,187.04

2,563,743.65

-65.32%

由于2018年公司
筹资融入资金及财
政划来铁路、轨道
、公交等专项资金
减少所致。






(二)利润的变化分析

根据2018年审计报告,2017-2018年,公司营业收入分别为64.45亿元、70.30
亿元,营业利润分别为4.26亿元、2.79亿元,毛利率分别为6.61%、3.97%,公
司营业利润下降,毛利率下降,主要为2018年的其他收益较2017年度减少约


10亿元所致,其他收益的主要构成均为政府补助,2017-2018年政府补助分别为
38.43亿元和28.56亿元。2017-2018年,利润总额分别为2.63亿元、2.84亿元,
利润总额波动较小,政府补贴收入具有可持续性,是公司净利润的重要来源。


政府补贴是公司净利润的重要来源,政府补助具体情况如下:

单位:元

补助项目

本年发生额

上期发生额

与资产相关/与
收益相关

轨道交通安全设施改造补贴


161,848,000.00


161,60
0,000.00


与收益相关


更新改造财政补贴





269,900,000.00


与收益相关


轨道交通冷僻线路补贴


32,708,982.64


33,706,148.46


与收益相关


轨道财税扶持政策资金





26,670,000.00


与收益相关


轨道交通发展补助资金


1,766,000,000.00


2
,
500
,000,000.00


与收益相关


CNG
补贴


406,290,000.00


544,300,000.00


与收益相关


激励约束奖补


259,380,000.00


200,000,000.
00


与收益相关


运营补贴



29,153,406.81


32,064,521.23


与收益相关


北碚区运管处公交考核补贴





447,900.00


与收益相关


节能减排专项资金及绿色低碳
补助资金



3,636,452.84


6,091,611.17


与资产相关


节能与新能源汽车示范推广财
政补贴



50,735,477.73


44,232,577.73


与资产相关


车辆购置税返还补贴



2,081,558.69


1,579,762.22


与收益相关


轨道交通发展专项补贴



84,152,7
25.60





与收益相关


稳岗补贴



7,399,831.00


6,881,395.00


与收益相关


原”七”字头人员五险一金补贴





6,702,711.76


与收益相关


智慧公交专项资金





1,887,256.66


与收益相关


个人所得税手续费返还


2,626,200.22


5,642,862.43


与收益相关





补助项目

本年发生额

上期发生额

与资产相关/与
收益相关

财税扶持补贴



31,770,000.00





与收益相关


“三供一业”补助金


9,856,285.67





与收益相关


铁道实训基地建设


237,660.00





与收益相关



职骨干专业建设经费补助


392,169.26





与收益相关


民办高校发展专项资金


288,000.00





与收益相关


2018
年外国留学生市长奖学金


394,311.96





与收益相关


市教委拨付
2018
年高校学生应
征入伍和直招士官等资助资金


592,000.00





与收益相关


驾校助学金补贴


3,654,859.51





与收益相关


其他


3,100,752.52


1,024,729.99


与收益相关


合 计

2,856,298,674.45


3,842,731,476.65






由于发行人从事公共交通事业,具有一定公益性,每年获得的政府补贴金额
较大,重庆市政府对发行人的政府补贴具有可持续性。


(三)投资情况分析

1、新增投资总体分析

2018年度,公司新增投资332亿元,主要投向轨道交通、铁路建设、枢纽
站场等。不存在单项投资额超过2017年末经审计净资产20%的重大股权投资和
非股权投资。


二、发行人2018年度财务情况

2018年度发行人主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:亿元

项目

2018年末

2017年末

变动比例

总资产

2,357.86

2,107.21

11.89%




流动资产

404.81

423.90

-4.50%

非流动资产

1,953.05

1,683.30

16.02%

总负债

1,252.99

1,122.04

11.67%

流动负债

389.91

218.33

78.59%

非流动负债

863.08

903.71

-4.50%

净资产

1,104.87

985.17

12.15%

归属母公司股东的净资产

1,100.44

981.73

12.09%



2018 年末,发行人资产总额为2,357.86亿元,比上年增加11.89%。其中,
流动资产为404.81亿元,比上年减少4.5%;非流动资产1,953.05亿元,比上年
增加16.02%。2018 年末,发行人负债总额为1,252.99亿元,比上年增加11.67%。

其中,流动负债为389.91亿元,比上年增加78.59%,主要系应付票据及应付账
款、一年内到期的非流动负债均较上期有大幅增加所致;公司2018年非流动负
债863.08亿元,比上年减少4.5%。2018年末,发行人归属于母公司股东权益为
1,100.44亿元,比上年增加12.09%,与发行人总资产和总负债增长幅度基本持平。


2、合并利润表主要数据

单位:亿元

项目

2018年度

2017年度

变动比例

营业总收入

70.30

64.45

9.08%

营业总成本

76.47

70.92

7.83%

利润总额

2.84

2.63

8.07%

净利润

2.59

2.42

6.93%

归属母公司股东的净
利润

2.13

2.23

-4.46%



2018年度,公司营业总收入为70.30亿元,较上年度增加9.08%;利润总额
为2.84亿元,较上年度增加7.83%;归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元,
较上年度减少4.46%。


公司主要提供公交和轨道交通等城市公共交通服务,其用途主要为为城市居
民出行提供便利。经营利润受政府补助影响较大。


3、合并现金流量表主要数据

单位:亿元

项目

2018年末

2017年末

变动比例

经营活动产生的现金流净额

41.25

39.30

4.96%

投资活动产生的现金流净额

-177.43

-171.44

3.49%

筹资活动产生的现金流净额

88.92

256.37

-65.32%




2018年度,发行人经营活动产生的现金流量净额呈净流入,较 2017年度增
加4.96%,主要系本期发行人销售商品、提供劳务收到的现金较2017年增加所
致;2018年度,发行人投资活动产生的现金流量净额呈净流出,较 2017年度减
少3.49%,主要系本期发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金及支付的其他与投资活动有关的现金同比增加,其中支付的其他与投资活动有
关的现金主要为发行人支付成都铁路局重庆枢纽东环线征拆资金;2018年度,
发行人筹资活动产生的现金流量净额呈净流入,较2017年度减少65.32%,主要
是由于2018年公司筹资融入资金及财政划来铁路、轨道、公交等专项资金减少
所致。


4、主要财务数据和指标

项目

2018年末

2017年末

变动比例(%)

总资产(亿元)

2,357.86

2,107.21

11.89

总负债(亿元)

1,252.99

1,122.04

11.67

净资产(亿元)

1,104.87

985.17

12.15

归属母公司股东的净资产(亿元)

1,100.44

981.73

12.09

资产负债率(%)

53.14

53.25

-0.20

流动比率

1.04

1.94

-46.53

速动比率

1.02

1.91

-46.57

期末现金及现金等价物余额(亿元)

181.33

228.59

-20.67



2018年度

2017年度

变动比例

营业总收入(亿元)

70.30

64.45

9.08

营业总成本(亿元)

76.47

70.92

7.83

利润总额(亿元)

2.84

2.63

8.07

净利润(亿元)

2.59

2.42

6.93

扣除非经常性损益后净利润(亿元)

-0.07

1.76

-103.82

归属母公司股东的净利润(亿元)

2.13

2.23

-4.46

息税折旧摊销前利润(EBITDA)(亿元)

20.78

21.16

-1.81

EBITDA利息倍数

1.72

1.68

2.49

经营活动产生的现金流净额(亿元)

41.25

39.30

4.96

投资活动产生的现金流净额(亿元)

-177.43

-171.44

3.49

筹资活动产生的现金流净额(亿元)

88.92

256.37

-65.32

应收账款周转率(%)

39.11

53.33

-26.66

存货周转率(%)

10.58

10.93

-3.16

贷款偿还率(%)

100.00

100.00

-

利息偿付率(%)

100.00

100.00

-






第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证监会证监许可[2015]3166号文批准,于2016年1月18日至2016
年1月20日公开发行人民币10亿元公司债券,本期债券扣除发行费用后的募集
资金净额已全部汇入发行人指定的银行账户。公司于2016年1月20日出具了《重
庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券募集资金到账
确认书》,确认上述募集款项已足额到账。


二、本期公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

根据本期债券《募集说明书》中募集资金计划,本期债券募集资金扣除发行
费用后将补充公司营运资金。报告期内,发行人已严格按照募集说明书的用途使
用募集资金。


公司本次申请的面向合格投资者公开发行的公司债券总额不超过人民币10
亿元,主要用于补充公司营运资金。截止本报告批准报出日,本次债券已全部发
行完毕,以上募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。募集
资金专户信息如下:

户名:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司

账号:346070100100091187

开户行:兴业银行重庆九龙坡支行

截止至2018年12月31日止,募集资金专户余额为1,430,340.99元,全部
为募集资金专户产生利息收入,募集资金已于2017年使用全部使用完毕,用于
补充公司营运资金,包括支付租金、划拨建设资本金等公司日常运营需要的支持
资金。本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与主承销商西部证券股
份有限公司、存放募集资金的托管银行兴业银行重庆分行签订的《公司债券账户


及资金监管协议》执行,募集资金使用与募集说明书相关承诺一致,募集资金账
户运作规范。







第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告书出具日,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开
债券持有人会议。





第六章 本期公司债券偿债保障措施的执行情况及利息偿
付情况

“16渝交投”于2016年1月18日正式起息。在存续期限内每年1月18日
为该计息年度的起息日。本期债券的付息日为2017年至2021年1月18日,本
期债券的兑付日期为2021年1月18日,如遇到法定假日或休息日,则顺延至其
后第一个工作日,顺延期间不另计息。


(一)偿债保障措施的执行情况

公司发行的本期公司债券报告期内未采取增信措施。增信机制、偿债计划及
其他偿债保障措施未发生过变更。


公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金
流。报告期内,公司经营活动现金净流量持续为正,为公司发行的公司债券能够
按时、足额偿付提供有力保障。


(二)利息偿付情况

截至本报告出具之日,公司已于2017年1月18日完成了16渝交投的首次
付息;于2018年1月18日完成了16渝交投的第二次付息;于2019年1月18
日完成了16渝交投的第三次付息。





第七章 本期公司债券跟踪评级情况

重庆交投聘请联合信用评级有限公司对“16渝交投”进行评级。联合评级将
密切关注本次债券发行人的相关状况,如发现本次债券发行人或本次债券相关要
素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件
时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或
调整本次债券的信用等级。


如本次债券发行人不能及时提供相关跟踪评级资料及情况,联合评级将根据
有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至本
次债券发行人提供相关资料。


公司最新跟踪评级报告于2019年6月21日公告,根据联合信用评级有限公
司联合评字(2019)1453号评级报告,公司主体长期信用等级为AAA,评级展
望为稳定;公司公开发行的“16渝交投” 债券信用等级为AAA。



第八章 公司债券担保人资信情况

本期债券为无担保债券。





第九章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况

发行人负责公司信息披露事务的专人为周俊勇,报告期内,发行人负责处理
与公司债券相关事务的专人发生变动,由周宇变更为周俊勇,周俊勇为发行人财
务总监。








第十章 其他事项

一、对外担保情况

截至2018年末,集团母公司对外担保余额合计5,930.79万元,较2017年末
增加158.93万元;集团下属控股子公司重庆市交通融资担保有限公司为其客户
196,776.17万元债务提供担保,担保余额较2017年末减少19,129.27万元。


二、涉及的重大诉讼或仲裁事项

(一)丰都县人民政府合同纠纷案

1、本次诉讼的基本情况

诉讼名称:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司与丰都县人民政府、重
庆市丰都县名山双桂山库岸综合整治工程有限公司合同纠纷案

本次诉讼的受理时间:2016年6月13日

受理机构:重庆市高级人民法院

原告:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“本公司”、“城
交公司”)

被告:丰都县人民政府(以下简称“丰都县政府”);重庆市丰都县名山双
桂山库岸综合整治工程有限公司(以下简称“库岸公司”)

案由:

2003年9月5日,丰都县政府与城交公司就丰都县城区滨江路堤工程的建
设签订《合作协议书》,由城交公司作为该项目的业主,负责该项目的政策性资
金以外的融资任务。丰都县政府负责本项目的建设工作,为便于本项目建设工作
的开展,由国有政府投资主体库岸公司采取全承包方式负责本项目的具体建设工
作。项目建成后,城交公司将该项目交由丰都县政府经营、管理、维护及使用,


丰都县政府负责按照《合作协议书》的约定偿还城交公司投入的资金及利息,资
金的主要来源为丰都县授权城交公司进行专项土地储备的土地出让收益,如土地
出让收益不能满足融资本息,则丰都县政府同意用财政收入补足。


协议签订后,城交公司按照约定对丰都县城区滨江路堤工程实施了投资建
设,该项目于2011年通过竣工验收。丰都县政府未按约定支付上述款项。城交
公司认为,其与丰都县政府签订的协议合法有效,双方应当按照约定履行各自的
义务,现丰都县政府不付款的行为已经构成违约,应按约付款并支付违约损失。

同时城交公司认为库岸公司应当对丰都县政府的债务承担连带责任。


诉讼标的:21,045.46 万元(未包含利息)。


2、二审情况

上诉人(原审被告):丰都县人民政府

被上诉人(原审原告):重庆城市交通开发投资(集团)有限公司。


原审被告:重庆市丰都县名山双桂山库岸综合整治工程有限公司。


受理机构:中华人民共和国最高人民法院

本次上诉的受理时间:2017年10月17日

上诉人请求:

一审认定城交公司主张的计息方法有相应的合同依据,系认定事实不清、证
据不足。2011年、2013年上诉人的会议纪要也是根据库岸公司提供数据形成,
属于宏观表述,不是与城交公司进行债务(含利息)金额的结算,不构成对账和
对债务(含利息)金额的确认。


丰都县政府不服一审判决第一项,向中华人民共和国最高人民法院提起上
诉,请求撤销一审判决第一项,改判上诉人向城交公司支付截止2016年3月20
日本息208,682,131.54元(其中:本金129,283,296.40元,截止2016年3月20
日利息77,847,435.59元,行政管理费应为1,551,399.55元)。



3、诉讼结果情况

一审判决时间:2017年5月10日

一审判决结果:

(1)丰都县人民政府于判决生效之日起十日内向重庆城市交通开发投资(集
团)有限公司支付21,045.46万元及2015年1月 1 日之后的利息至付清时止。


(2)驳回重庆城市交通开发投资(集团)有限公司的其他诉讼请求。


二审判决时间:2017年11月8日

二审判决结果:维持原判。


己方当事人对结果的意见:本公司为原告,一审、二审均为本公司胜诉,本
公司接受判决,无异议。


4、诉讼对公司偿债能力的影响

本次诉讼涉案金额为21,045.46万元及利息,占公司2017年12月31日经审
计净资产的0.21%(未计算利息),占公司2017年度经审计营业收入的3.27%,
本次诉讼涉案金额超过5000万元人民币,为重大诉讼。


截止目前,公司生产经营情况良好,业务开展正常,财务状况良好,且本公
司为原告,一审、二审均为本公司胜诉,预计本次诉讼不会对公司经营状况及整
体偿债能力产生重大不利影响。


该重大诉讼已于2018年4月23日进行重大事项公告。


三、资产权利受限情况

单位:万元

受限资产

受限资产账面价值

受限原因

货币资金

30,993.46

办学保证金、履约保证金等

固定资产

1,655.18

注1

轨道资产

1,359,495.86

注2

长期股权投资

139,860.76

注3




合计

1,532,005.26

-



注1:重庆巴驿公共交通站场管理有限公司将位于渝中区德兴里1号1幢平
街第二十六至二十九层的4处房产(产权证号:101房地证2015字第13822号、
101房地证2015字第13821号、101房地证2015字第15302号、101房地证2015
字第13814号)、位于沙坪坝区梨树湾工业园32号的8处房产(产权证号:渝
(2016沙坪坝区不动产权第000411043号、渝(2016)沙坪坝区不动产权第
000411079号、渝(2016沙坪坝区不动产权第000409137号、渝(2016)沙坪坝
区不动产权第000410989号、渝(2016沙坪坝区不动产权第000409030号、渝
(2016)沙坪坝区不动产权第000409183号、渝(2016沙坪坝区不动产权第
000408108号、渝(2016)沙坪坝区不动产权第000408779号)、位于沙坪坝区
长春沟217路车站内的5处房产(产权证号:渝(2016)沙坪坝区不动产权第
000479711号、渝(2016)沙坪坝区不动产权第000480469号、渝(2016)沙坪
坝区不动产权第000480485号、渝(2016)沙坪坝区不动产权第000480430号、
渝(2016)沙坪坝区不动产权第000480451号)用于长期借款抵押,截止2018
年12月31日,抵押借款余额71,000,000.00元。


注2:重庆市轨道交通(集团)限公司通过向融资租赁公司抵押各车辆段轨
道资产(包括在建工程及固定资产)13,594,958,586.71元取得借款余额
5,067,724,152.07元。


注3:截止2018年12月31日,本集团所持有的轨道集团部分股权(对应
账面价值为139,860.76万元)因以下事项权属受到限制:本集团在太平洋资产管
理有限公司借款余额43.5亿元,由上海浦东发展银行、交通银行出具保函担保;
本集团以91,478.90万元轨道集团股权,向太平洋资产管理有限责任公司取得“太
平洋-重庆轨道三号线债权投资计划”资金300,000万元提供保函质押;本集团以
41,235.08万元轨道集团股权,向太平洋资产管理有限责任公司取得“太平洋-重
庆轨道三号线债权投资计划”资金150,000万元提供质押担保。


四、2018年非经营性往来占款情况

单位:万元



占款/拆借
方名称

与发行人
是否存在
关联关系

存在何种
关联关系
(如有)

占款金额

是否占
用募集
资金


形成原


回款安排

重庆市财
政局





1,429,096.56



轨道建设
借款利息

目前暂无详细
还款计划,具体
还款计划市财
政局将根据重
庆市实际财政
收入及土地出
让情况逐年回
款。


重庆市江
北区城市
建设有限
公司





38,000.00



轨道交通
四号线一
期的征地
拆迁工作

按年还息,分期
还款。


重庆市南
工城建发
展有限公






60,000.00



轨道交通
环线的征
地拆迁工


按年还息,分期
还款。


重庆渝隆
资产经营
(集团)有
限公司





100,000.00



轨道交通
五号线一
期的征地
拆迁工作

按年还息,分期
还款。


重庆市渝
北区人民
政府征地
办公室





50,000.00



轨道交通
十号线一
期的征地
拆迁工作

按年还息,分期
还款。


重庆市鹿
角组团开
发投资公






84,650.88



开发借款
及利息

目前暂无详细
还款计划

重庆市黔
江区交通
委员会





32,195.20



转借国开
基金

按年还息,分期
还款。


酉阳县隆
达公路建
设投资有
限公司





18,000.00



转借国开
基金

按年还息,分期
还款。


秀山土家
族苗族自
治区国土
资源和房





18,625.80



转借国开
基金

按年还息,分期
还款。





占款/拆借
方名称

与发行人
是否存在
关联关系

存在何种
关联关系
(如有)

占款金额

是否占
用募集
资金


形成原


回款安排

屋管理局

武隆县交
通开发总
公司





16,000.00



转借国开
基金

按年还息,分期
还款。


重庆市彭
水县交通
委员会





16,243.20



铁路建设
借款及利


按年还息,分期
还款。


重庆渝隆
资产经营
(集团)有
限公司





11,894.45



转借国开
基金

按年还息,分期
还款。


重庆交通
换乘枢纽
管理有限
公司



联营企业

15,001.56



借款

目前暂无详细
还款计划

重庆恒通
客车有限
公司



联营企业

5,111.94



借款

目前暂无详细
还款计划

合计





1,894,819.59









1、非经营性往来占款具体情况

2018年末,公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为189.48亿元,
报告期内不存在违规担保情况,公司净资产为1,104.87亿元,报告期末未收回的
非经营性往来占款和资金拆借总额占公司净资产的比重为17.15%,已超过10%。


公司非经营性往来占款的主要构成是重庆市财政局的往来款。由于公司代政
府垫付股权回购款、贷款利息以及项目建设资金等,从而形成公司大额的非经营
性往来占款。公司非经营性往来占款,目前暂无详细还款计划,具体还款计划市
财政局将根据重庆市实际财政收入及土地出让情况逐年回款。


2、非经营性往来占款的决策权限和程序、定价机制

发行人制定了相关资金管理制度,对公司资金拆借及垫付有严格的授权审批
程序。公司对资金拆借及垫付项目资金支出,不论金额大小,一律报公司董事会
(或董事长)审批;根据具体情况,公司董事会(或董事长)也可授权委托公司


总经理一定金额内审批,并具体由财务部门进行实施。债务人根据相关协议及时
足额支付发行人相关收入、费用,不挤占、借用发行人资金。


五、其他重大事项

报告期内,发行人发生的重大事项及董事会或有权机构判断为重大的事项如
下:

重大事项


是否出具临时受
托管理报告


信息披露网站的相关索引


披露日期


工会主席变更





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


201
8

3

29



丰都县诉讼案件





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


201
8

4

2
3



新增非经营性往来款;
董事、
总经理免职

2018
年半年报报告更正公告





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


201
8

9

1
8



新增非经营性往来款;
董事、
监事、总经理任
免职





上证债券信息网
-
信息披

-
公司债券公告


2019

5

17





上述重大事项均已经作为临时报告在上证债券信息网披露且后续实施无变
化。


在报告期内,除上述事项外,本公司不存在其他重大事项。


四、相关当事人

截至本报告出具日,本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。



  中财网




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